万家新机遇同享混合C(024466)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2521 |
1.2521 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2662 |
1.2662 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2737 |
1.2737 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.3075 |
1.3075 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2065 |
1.2065 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.2493 |
1.2493 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.3911 |
1.3911 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.4653 |
1.4653 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.5150 |
1.5150 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.4358 |
1.4358 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.5374 |
1.5374 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.6323 |
1.6323 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.5552 |
1.5552 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.5960 |
1.5960 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.6239 |
1.6239 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.7114 |
1.7114 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.7115 |
1.7115 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.8610 |
1.8610 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.8743 |
1.8743 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.8471 |
1.8471 |
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