南华科技创新混合发起C(024477)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-14 |
1.3861 |
1.3861 |
| 2 |
2026-08-13 |
1.3532 |
1.3532 |
| 3 |
2026-08-12 |
1.3592 |
1.3592 |
| 4 |
2026-08-11 |
1.3215 |
1.3215 |
| 5 |
2026-08-10 |
1.3299 |
1.3299 |
| 6 |
2026-08-07 |
1.3379 |
1.3379 |
| 7 |
2026-08-06 |
1.2950 |
1.2950 |
| 8 |
2026-08-05 |
1.2633 |
1.2633 |
| 9 |
2026-08-04 |
1.2088 |
1.2088 |
| 10 |
2026-08-03 |
1.1060 |
1.1060 |
| 11 |
2026-07-31 |
1.1435 |
1.1435 |
| 12 |
2026-07-30 |
1.0830 |
1.0830 |
| 13 |
2026-07-29 |
1.1890 |
1.1890 |
| 14 |
2026-07-28 |
1.2052 |
1.2052 |
| 15 |
2026-07-27 |
1.3393 |
1.3393 |
| 16 |
2026-07-24 |
1.2973 |
1.2973 |
| 17 |
2026-07-23 |
1.3146 |
1.3146 |
| 18 |
2026-07-22 |
1.3417 |
1.3417 |
| 19 |
2026-07-21 |
1.3851 |
1.3851 |
| 20 |
2026-07-20 |
1.2527 |
1.2527 |
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