信澳高端装备混合C(024842)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-29 |
1.0377 |
1.0377 |
| 2 |
2025-12-26 |
1.0338 |
1.0338 |
| 3 |
2025-12-25 |
1.0323 |
1.0323 |
| 4 |
2025-12-24 |
1.0139 |
1.0139 |
| 5 |
2025-12-23 |
1.0053 |
1.0053 |
| 6 |
2025-12-22 |
1.0101 |
1.0101 |
| 7 |
2025-12-19 |
1.0084 |
1.0084 |
| 8 |
2025-12-18 |
1.0073 |
1.0073 |
| 9 |
2025-12-17 |
0.9998 |
0.9998 |
| 10 |
2025-12-16 |
0.9994 |
0.9994 |
| 11 |
2025-12-15 |
1.0038 |
1.0038 |
| 12 |
2025-12-12 |
1.0041 |
1.0041 |
| 13 |
2025-12-11 |
1.0021 |
1.0021 |
| 14 |
2025-12-05 |
1.0013 |
1.0013 |
| 15 |
2025-11-28 |
1.0000 |
1.0000 |
| 16 |
2025-11-21 |
0.9994 |
0.9994 |
| 17 |
2025-11-14 |
0.9999 |
0.9999 |
| 18 |
2025-11-11 |
1.0000 |
1.0000 |
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