首页 - 基金 - 信澳睿益鑫享混合C(025215) - 基金净值
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信澳睿益鑫享混合C(025215)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-16 1.0606 1.0606
2 2026-07-15 1.0606 1.0606
3 2026-07-14 1.0606 1.0606
4 2026-07-13 1.0607 1.0607
5 2026-07-10 1.0606 1.0606
6 2026-07-09 1.0605 1.0605
7 2026-07-08 1.0605 1.0605
8 2026-07-07 1.0604 1.0604
9 2026-07-06 1.0604 1.0604
10 2026-07-03 1.0604 1.0604
11 2026-07-02 1.0604 1.0604
12 2026-07-01 1.0609 1.0609
13 2026-06-30 1.0616 1.0616
14 2026-06-29 1.0611 1.0611
15 2026-06-26 1.0625 1.0625
16 2026-06-25 1.0632 1.0632
17 2026-06-24 1.0632 1.0632
18 2026-06-23 1.0631 1.0631
19 2026-06-22 1.0630 1.0630
20 2026-06-18 1.0623 1.0623
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