恒生前海匠心精选混合C(025288)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
0.8049 |
0.8049 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.7889 |
0.7889 |
| 3 |
2026-07-29 |
0.8064 |
0.8064 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.8002 |
0.8002 |
| 5 |
2026-07-27 |
0.8108 |
0.8108 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.7892 |
0.7892 |
| 7 |
2026-07-23 |
0.8095 |
0.8095 |
| 8 |
2026-07-22 |
0.7976 |
0.7976 |
| 9 |
2026-07-21 |
0.8051 |
0.8051 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.7891 |
0.7891 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.8139 |
0.8139 |
| 12 |
2026-07-16 |
0.8561 |
0.8561 |
| 13 |
2026-07-15 |
0.8710 |
0.8710 |
| 14 |
2026-07-14 |
0.8761 |
0.8761 |
| 15 |
2026-07-13 |
0.8630 |
0.8630 |
| 16 |
2026-07-10 |
0.8967 |
0.8967 |
| 17 |
2026-07-09 |
0.8995 |
0.8995 |
| 18 |
2026-07-08 |
0.8885 |
0.8885 |
| 19 |
2026-07-07 |
0.9024 |
0.9024 |
| 20 |
2026-07-06 |
0.9244 |
0.9244 |
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