首页 - 基金 - 信澳水星聚利中短债债券C(025670) - 基金净值
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信澳水星聚利中短债债券C(025670)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-08-03 1.0736 1.0736
2 2026-07-31 1.0735 1.0735
3 2026-07-30 1.0734 1.0734
4 2026-07-29 1.0734 1.0734
5 2026-07-28 1.0735 1.0735
6 2026-07-27 1.0735 1.0735
7 2026-07-24 1.0734 1.0734
8 2026-07-23 1.0734 1.0734
9 2026-07-22 1.0734 1.0734
10 2026-07-21 1.0733 1.0733
11 2026-07-20 1.0733 1.0733
12 2026-07-17 1.0732 1.0732
13 2026-07-16 1.0731 1.0731
14 2026-07-15 1.0732 1.0732
15 2026-07-14 1.0731 1.0731
16 2026-07-13 1.0730 1.0730
17 2026-07-10 1.0728 1.0728
18 2026-07-09 1.0728 1.0728
19 2026-07-08 1.0727 1.0727
20 2026-07-07 1.0727 1.0727
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