首页 - 基金 - 国泰利享鑫益90天持有债券C(025740) - 基金净值
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国泰利享鑫益90天持有债券C(025740)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-01-30 1.0023 1.0023
2 2026-01-23 1.0019 1.0019
3 2026-01-16 1.0016 1.0016
4 2026-01-09 1.0013 1.0013
5 2025-12-31 1.0004 1.0004
6 2025-12-26 1.0002 1.0002
7 2025-12-19 1.0000 1.0000
8 2025-12-17 1.0000 1.0000
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