恒生前海成长领航混合A(025839)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.7100 |
0.7100 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.6958 |
0.6958 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.6499 |
0.6499 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.6607 |
0.6607 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.6578 |
0.6578 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.6699 |
0.6699 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.6536 |
0.6536 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.6809 |
0.6809 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.6864 |
0.6864 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.6969 |
0.6969 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.6699 |
0.6699 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.6931 |
0.6931 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.7371 |
0.7371 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.7453 |
0.7453 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.7403 |
0.7403 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.7362 |
0.7362 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.7768 |
0.7768 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.7719 |
0.7719 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.7632 |
0.7632 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.8054 |
0.8054 |
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