农银致远价值混合A(025930)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
0.9121 |
0.9121 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.9103 |
0.9103 |
| 3 |
2026-07-29 |
0.9044 |
0.9044 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.8973 |
0.8973 |
| 5 |
2026-07-27 |
0.8984 |
0.8984 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.8841 |
0.8841 |
| 7 |
2026-07-23 |
0.8905 |
0.8905 |
| 8 |
2026-07-22 |
0.8853 |
0.8853 |
| 9 |
2026-07-21 |
0.8930 |
0.8930 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.8897 |
0.8897 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.8693 |
0.8693 |
| 12 |
2026-07-16 |
0.8832 |
0.8832 |
| 13 |
2026-07-15 |
0.8803 |
0.8803 |
| 14 |
2026-07-14 |
0.8684 |
0.8684 |
| 15 |
2026-07-13 |
0.8631 |
0.8631 |
| 16 |
2026-07-10 |
0.8699 |
0.8699 |
| 17 |
2026-07-09 |
0.8742 |
0.8742 |
| 18 |
2026-07-08 |
0.8715 |
0.8715 |
| 19 |
2026-07-07 |
0.8672 |
0.8672 |
| 20 |
2026-07-06 |
0.8767 |
0.8767 |
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