中航洞见领航混合C(026383)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-07 |
1.4428 |
1.4428 |
| 2 |
2026-08-06 |
1.4007 |
1.4007 |
| 3 |
2026-08-05 |
1.3693 |
1.3693 |
| 4 |
2026-08-04 |
1.2968 |
1.2968 |
| 5 |
2026-08-03 |
1.2312 |
1.2312 |
| 6 |
2026-07-31 |
1.3167 |
1.3167 |
| 7 |
2026-07-30 |
1.2488 |
1.2488 |
| 8 |
2026-07-29 |
1.3526 |
1.3526 |
| 9 |
2026-07-28 |
1.4021 |
1.4021 |
| 10 |
2026-07-27 |
1.5072 |
1.5072 |
| 11 |
2026-07-24 |
1.5135 |
1.5135 |
| 12 |
2026-07-23 |
1.5000 |
1.5000 |
| 13 |
2026-07-22 |
1.5837 |
1.5837 |
| 14 |
2026-07-21 |
1.5892 |
1.5892 |
| 15 |
2026-07-20 |
1.4061 |
1.4061 |
| 16 |
2026-07-17 |
1.4062 |
1.4062 |
| 17 |
2026-07-16 |
1.5226 |
1.5226 |
| 18 |
2026-07-15 |
1.5938 |
1.5938 |
| 19 |
2026-07-14 |
1.6767 |
1.6767 |
| 20 |
2026-07-13 |
1.6787 |
1.6787 |
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