泰信消费精选混合发起式C(026525)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
0.8395 |
0.8395 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.8439 |
0.8439 |
| 3 |
2026-07-29 |
0.8202 |
0.8202 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.8084 |
0.8084 |
| 5 |
2026-07-27 |
0.7947 |
0.7947 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.7897 |
0.7897 |
| 7 |
2026-07-23 |
0.8018 |
0.8018 |
| 8 |
2026-07-22 |
0.8072 |
0.8072 |
| 9 |
2026-07-21 |
0.8004 |
0.8004 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.8071 |
0.8071 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.7789 |
0.7789 |
| 12 |
2026-07-16 |
0.7878 |
0.7878 |
| 13 |
2026-07-15 |
0.7826 |
0.7826 |
| 14 |
2026-07-14 |
0.7572 |
0.7572 |
| 15 |
2026-07-13 |
0.7526 |
0.7526 |
| 16 |
2026-07-10 |
0.7514 |
0.7514 |
| 17 |
2026-07-09 |
0.7372 |
0.7372 |
| 18 |
2026-07-08 |
0.7484 |
0.7484 |
| 19 |
2026-07-07 |
0.7470 |
0.7470 |
| 20 |
2026-07-06 |
0.7624 |
0.7624 |
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