首页 - 基金 - 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C(026625) - 基金净值
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国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C(026625)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-02-27 0.9997 0.9997
2 2026-02-13 1.0023 1.0023
3 2026-02-06 1.0037 1.0037
4 2026-01-30 1.0056 1.0056
5 2026-01-23 1.0021 1.0021
6 2026-01-16 1.0000 1.0000
7 2026-01-14 1.0000 1.0000
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