国联昭元债券C(026637)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.0009 |
1.0009 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.0027 |
1.0027 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.0045 |
1.0045 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.0049 |
1.0049 |
| 6 |
2026-07-20 |
0.9986 |
0.9986 |
| 7 |
2026-07-17 |
0.9990 |
0.9990 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.0088 |
1.0088 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.0124 |
1.0124 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.0140 |
1.0140 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.0164 |
1.0164 |
| 12 |
2026-07-03 |
1.0223 |
1.0223 |
| 13 |
2026-06-30 |
1.0401 |
1.0401 |
| 14 |
2026-06-26 |
1.0339 |
1.0339 |
| 15 |
2026-06-18 |
1.0298 |
1.0298 |
| 16 |
2026-06-12 |
1.0085 |
1.0085 |
| 17 |
2026-06-05 |
1.0104 |
1.0104 |
| 18 |
2026-05-29 |
1.0089 |
1.0089 |
| 19 |
2026-05-22 |
1.0053 |
1.0053 |
| 20 |
2026-05-15 |
1.0005 |
1.0005 |
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