新华医疗创新混合发起A(026638)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.7021 |
0.7021 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.7051 |
0.7051 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.6874 |
0.6874 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.6988 |
0.6988 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.7174 |
0.7174 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.7035 |
0.7035 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.6606 |
0.6606 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.6776 |
0.6776 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.6688 |
0.6688 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.6754 |
0.6754 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.6813 |
0.6813 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.6823 |
0.6823 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.7222 |
0.7222 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.7076 |
0.7076 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.6978 |
0.6978 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.6800 |
0.6800 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.7120 |
0.7120 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.6988 |
0.6988 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.7018 |
0.7018 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.7133 |
0.7133 |
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