| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2026-09-17 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2 | 2026-09-16 | 0.9981 | 0.9981 |
| 3 | 2026-09-15 | 0.9969 | 0.9969 |
| 4 | 2026-09-14 | 0.9990 | 0.9990 |
| 5 | 2026-09-11 | 0.9977 | 0.9977 |
| 6 | 2026-09-10 | 1.0005 | 1.0005 |
| 7 | 2026-09-09 | 1.0011 | 1.0011 |
| 8 | 2026-09-04 | 1.0003 | 1.0003 |
| 9 | 2026-08-28 | 0.9992 | 0.9992 |
| 10 | 2026-08-21 | 0.9977 | 0.9977 |
| 11 | 2026-08-14 | 1.0002 | 1.0002 |
| 12 | 2026-08-11 | 1.0000 | 1.0000 |
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