国泰共赢未来混合发起C(026753)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-05 |
0.8794 |
0.8794 |
| 2 |
2026-08-04 |
0.8518 |
0.8518 |
| 3 |
2026-08-03 |
0.8123 |
0.8123 |
| 4 |
2026-07-31 |
0.8197 |
0.8197 |
| 5 |
2026-07-30 |
0.7887 |
0.7887 |
| 6 |
2026-07-29 |
0.8284 |
0.8284 |
| 7 |
2026-07-28 |
0.8317 |
0.8317 |
| 8 |
2026-07-27 |
0.8785 |
0.8785 |
| 9 |
2026-07-24 |
0.8613 |
0.8613 |
| 10 |
2026-07-23 |
0.8726 |
0.8726 |
| 11 |
2026-07-22 |
0.8836 |
0.8836 |
| 12 |
2026-07-21 |
0.9021 |
0.9021 |
| 13 |
2026-07-20 |
0.8539 |
0.8539 |
| 14 |
2026-07-17 |
0.8736 |
0.8736 |
| 15 |
2026-07-16 |
0.9308 |
0.9308 |
| 16 |
2026-07-15 |
0.9589 |
0.9589 |
| 17 |
2026-07-14 |
0.9686 |
0.9686 |
| 18 |
2026-07-13 |
0.9726 |
0.9726 |
| 19 |
2026-07-10 |
1.0319 |
1.0319 |
| 20 |
2026-07-09 |
1.0550 |
1.0550 |
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