招商港股通汽车发起式A(026758)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
0.8433 |
0.8433 |
| 2 |
2026-07-27 |
0.8374 |
0.8374 |
| 3 |
2026-07-24 |
0.8343 |
0.8343 |
| 4 |
2026-07-23 |
0.8416 |
0.8416 |
| 5 |
2026-07-22 |
0.8267 |
0.8267 |
| 6 |
2026-07-21 |
0.8437 |
0.8437 |
| 7 |
2026-07-20 |
0.8433 |
0.8433 |
| 8 |
2026-07-17 |
0.8343 |
0.8343 |
| 9 |
2026-07-16 |
0.8684 |
0.8684 |
| 10 |
2026-07-15 |
0.8371 |
0.8371 |
| 11 |
2026-07-14 |
0.8331 |
0.8331 |
| 12 |
2026-07-13 |
0.8208 |
0.8208 |
| 13 |
2026-07-10 |
0.8380 |
0.8380 |
| 14 |
2026-07-09 |
0.8262 |
0.8262 |
| 15 |
2026-07-08 |
0.8489 |
0.8489 |
| 16 |
2026-07-07 |
0.8449 |
0.8449 |
| 17 |
2026-07-06 |
0.8523 |
0.8523 |
| 18 |
2026-07-03 |
0.8478 |
0.8478 |
| 19 |
2026-07-02 |
0.8149 |
0.8149 |
| 20 |
2026-07-01 |
0.8001 |
0.8001 |
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