长盛电子信息主题混合C(026822)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.7249 |
1.7249 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.8016 |
1.8016 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.7712 |
1.7712 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.7987 |
1.7987 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.8530 |
1.8530 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.8680 |
1.8680 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.7598 |
1.7598 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.7560 |
1.7560 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.9024 |
1.9024 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.9338 |
1.9338 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.9636 |
1.9636 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.9709 |
1.9709 |
| 13 |
2026-07-10 |
2.0562 |
2.0562 |
| 14 |
2026-07-09 |
2.1066 |
2.1066 |
| 15 |
2026-07-08 |
2.0048 |
2.0048 |
| 16 |
2026-07-07 |
2.0113 |
2.0113 |
| 17 |
2026-07-06 |
2.0193 |
2.0193 |
| 18 |
2026-07-03 |
2.0712 |
2.0712 |
| 19 |
2026-07-02 |
2.0556 |
2.0556 |
| 20 |
2026-07-01 |
2.1573 |
2.1573 |
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