| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2026-08-07 | 1.0083 | 1.0083 |
| 2 | 2026-07-31 | 1.0022 | 1.0022 |
| 3 | 2026-07-24 | 0.9971 | 0.9971 |
| 4 | 2026-07-17 | 0.9958 | 0.9958 |
| 5 | 2026-07-10 | 0.9976 | 0.9976 |
| 6 | 2026-07-03 | 0.9992 | 0.9992 |
| 7 | 2026-06-30 | 1.0006 | 1.0006 |
| 8 | 2026-06-26 | 0.9990 | 0.9990 |
| 9 | 2026-06-18 | 1.0000 | 1.0000 |
| 10 | 2026-06-16 | 1.0000 | 1.0000 |
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