诺安科技智选混合C(027052)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.7452 |
0.7452 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.7578 |
0.7578 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.7131 |
0.7131 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.7653 |
0.7653 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.7772 |
0.7772 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.8373 |
0.8373 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.8191 |
0.8191 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.8353 |
0.8353 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.8583 |
0.8583 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.8710 |
0.8710 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.8247 |
0.8247 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.8265 |
0.8265 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.8984 |
0.8984 |
| 14 |
2026-07-10 |
0.9648 |
0.9648 |
| 15 |
2026-07-03 |
0.9498 |
0.9498 |
| 16 |
2026-06-30 |
1.0291 |
1.0291 |
| 17 |
2026-06-26 |
0.9738 |
0.9738 |
| 18 |
2026-06-18 |
0.9973 |
0.9973 |
| 19 |
2026-06-12 |
0.9220 |
0.9220 |
| 20 |
2026-06-05 |
0.9642 |
0.9642 |
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