国联创业板综合指数增强C(027124)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
0.9686 |
0.9686 |
| 2 |
2026-07-27 |
0.9796 |
0.9796 |
| 3 |
2026-07-24 |
0.9731 |
0.9731 |
| 4 |
2026-07-23 |
0.9782 |
0.9782 |
| 5 |
2026-07-22 |
0.9753 |
0.9753 |
| 6 |
2026-07-21 |
0.9798 |
0.9798 |
| 7 |
2026-07-20 |
0.9714 |
0.9714 |
| 8 |
2026-07-17 |
0.9726 |
0.9726 |
| 9 |
2026-07-16 |
0.9842 |
0.9842 |
| 10 |
2026-07-15 |
0.9871 |
0.9871 |
| 11 |
2026-07-14 |
0.9881 |
0.9881 |
| 12 |
2026-07-10 |
0.9900 |
0.9900 |
| 13 |
2026-07-03 |
0.9970 |
0.9970 |
| 14 |
2026-06-30 |
0.9998 |
0.9998 |
| 15 |
2026-06-26 |
0.9982 |
0.9982 |
| 16 |
2026-06-18 |
0.9999 |
0.9999 |
| 17 |
2026-06-15 |
1.0000 |
1.0000 |
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