新华数字经济混合发起C(027190)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.7268 |
0.7268 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.7461 |
0.7461 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.7486 |
0.7486 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.7545 |
0.7545 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.7158 |
0.7158 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.7402 |
0.7402 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.8011 |
0.8011 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.8241 |
0.8241 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.8475 |
0.8475 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.8434 |
0.8434 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.9070 |
0.9070 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.9057 |
0.9057 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.8738 |
0.8738 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.8759 |
0.8759 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.8857 |
0.8857 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.9166 |
0.9166 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.9151 |
0.9151 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.9644 |
0.9644 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.9852 |
0.9852 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.9488 |
0.9488 |
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