建信丰汇债券A(027336)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-07 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2 |
2026-09-04 |
1.0009 |
1.0009 |
| 3 |
2026-08-28 |
1.0013 |
1.0013 |
| 4 |
2026-08-21 |
1.0016 |
1.0016 |
| 5 |
2026-08-14 |
1.0012 |
1.0012 |
| 6 |
2026-08-07 |
1.0000 |
1.0000 |
| 7 |
2026-07-31 |
0.9973 |
0.9973 |
| 8 |
2026-07-24 |
0.9961 |
0.9961 |
| 9 |
2026-07-17 |
0.9964 |
0.9964 |
| 10 |
2026-07-10 |
1.0007 |
1.0007 |
| 11 |
2026-07-03 |
1.0021 |
1.0021 |
| 12 |
2026-06-30 |
1.0032 |
1.0032 |
| 13 |
2026-06-26 |
1.0021 |
1.0021 |
| 14 |
2026-06-18 |
1.0027 |
1.0027 |
| 15 |
2026-06-12 |
1.0006 |
1.0006 |
| 16 |
2026-06-09 |
1.0000 |
1.0000 |
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