天弘恒生生物科技指数C(027356)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-28 |
1.0343 |
1.0343 |
| 2 |
2026-08-27 |
1.0448 |
1.0448 |
| 3 |
2026-08-26 |
1.0372 |
1.0372 |
| 4 |
2026-08-25 |
1.0256 |
1.0256 |
| 5 |
2026-08-24 |
1.0034 |
1.0034 |
| 6 |
2026-08-21 |
1.0257 |
1.0257 |
| 7 |
2026-08-20 |
1.0223 |
1.0223 |
| 8 |
2026-08-19 |
1.0035 |
1.0035 |
| 9 |
2026-08-18 |
1.0055 |
1.0055 |
| 10 |
2026-08-17 |
0.9984 |
0.9984 |
| 11 |
2026-08-14 |
0.9958 |
0.9958 |
| 12 |
2026-08-13 |
1.0017 |
1.0017 |
| 13 |
2026-08-12 |
1.0007 |
1.0007 |
| 14 |
2026-08-11 |
1.0007 |
1.0007 |
| 15 |
2026-08-10 |
1.0003 |
1.0003 |
| 16 |
2026-08-07 |
1.0002 |
1.0002 |
| 17 |
2026-08-06 |
1.0002 |
1.0002 |
| 18 |
2026-07-31 |
1.0001 |
1.0001 |
| 19 |
2026-07-28 |
1.0000 |
1.0000 |
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