中加领航智选混合发起式C(027361)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.6456 |
0.6456 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.6655 |
0.6655 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.6761 |
0.6761 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.7025 |
0.7025 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.6496 |
0.6496 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.6993 |
0.6993 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.7854 |
0.7854 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.8184 |
0.8184 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.8397 |
0.8397 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.7896 |
0.7896 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.8361 |
0.8361 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.8720 |
0.8720 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.8134 |
0.8134 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.8276 |
0.8276 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.8271 |
0.8271 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.8603 |
0.8603 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.8667 |
0.8667 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.9438 |
0.9438 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.9998 |
0.9998 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.9548 |
0.9548 |
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