| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2026-07-24 | 0.9502 | 0.9502 |
| 2 | 2026-07-17 | 0.9454 | 0.9454 |
| 3 | 2026-07-10 | 0.9811 | 0.9811 |
| 4 | 2026-07-03 | 1.0300 | 1.0300 |
| 5 | 2026-06-30 | 1.0333 | 1.0333 |
| 6 | 2026-06-26 | 1.0037 | 1.0037 |
| 7 | 2026-06-18 | 1.0230 | 1.0230 |
| 8 | 2026-06-12 | 1.0004 | 1.0004 |
| 9 | 2026-06-09 | 1.0000 | 1.0000 |
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