东方红中证价值领先指数C(027443)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-10 |
0.9801 |
0.9801 |
| 2 |
2026-09-09 |
0.9857 |
0.9857 |
| 3 |
2026-09-08 |
0.9825 |
0.9825 |
| 4 |
2026-09-07 |
0.9774 |
0.9774 |
| 5 |
2026-09-04 |
0.9902 |
0.9902 |
| 6 |
2026-09-03 |
0.9941 |
0.9941 |
| 7 |
2026-09-02 |
0.9880 |
0.9880 |
| 8 |
2026-09-01 |
1.0063 |
1.0063 |
| 9 |
2026-08-31 |
1.0094 |
1.0094 |
| 10 |
2026-08-28 |
1.0074 |
1.0074 |
| 11 |
2026-08-27 |
1.0071 |
1.0071 |
| 12 |
2026-08-26 |
1.0017 |
1.0017 |
| 13 |
2026-08-25 |
0.9977 |
0.9977 |
| 14 |
2026-08-24 |
0.9979 |
0.9979 |
| 15 |
2026-08-21 |
0.9996 |
0.9996 |
| 16 |
2026-08-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 17 |
2026-08-11 |
1.0000 |
1.0000 |
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