中金消费优选股票发起A(027773)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
0.9888 |
0.9888 |
| 2 |
2026-07-27 |
0.9862 |
0.9862 |
| 3 |
2026-07-24 |
0.9674 |
0.9674 |
| 4 |
2026-07-23 |
0.9847 |
0.9847 |
| 5 |
2026-07-22 |
0.9715 |
0.9715 |
| 6 |
2026-07-21 |
0.9786 |
0.9786 |
| 7 |
2026-07-20 |
0.9818 |
0.9818 |
| 8 |
2026-07-17 |
0.9887 |
0.9887 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.0226 |
1.0226 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.0169 |
1.0169 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.0017 |
1.0017 |
| 12 |
2026-07-13 |
0.9814 |
0.9814 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.0003 |
1.0003 |
| 14 |
2026-07-09 |
0.9859 |
0.9859 |
| 15 |
2026-07-08 |
0.9869 |
0.9869 |
| 16 |
2026-07-07 |
0.9883 |
0.9883 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.0124 |
1.0124 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.0135 |
1.0135 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.0021 |
1.0021 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.0017 |
1.0017 |
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