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华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C(027796)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-09-08 0.9757 0.9757
2 2026-09-07 0.9805 0.9805
3 2026-09-04 0.9935 0.9935
4 2026-09-03 0.9876 0.9876
5 2026-09-02 0.9798 0.9798
6 2026-09-01 0.9994 0.9994
7 2026-08-31 0.9937 0.9937
8 2026-08-28 0.9924 0.9924
9 2026-08-27 0.9942 0.9942
10 2026-08-26 0.9849 0.9849
11 2026-08-25 0.9612 0.9612
12 2026-08-24 0.9625 0.9625
13 2026-08-21 0.9593 0.9593
14 2026-08-20 0.9582 0.9582
15 2026-08-19 0.9591 0.9591
16 2026-08-18 0.9715 0.9715
17 2026-08-17 0.9840 0.9840
18 2026-08-14 0.9779 0.9779
19 2026-08-13 0.9904 0.9904
20 2026-08-12 0.9866 0.9866
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