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南方泓享稳健添利3个月持有债券A(027804)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-09-09 0.9950 0.9950
2 2026-09-08 0.9945 0.9945
3 2026-09-07 0.9950 0.9950
4 2026-09-04 0.9940 0.9940
5 2026-08-28 0.9951 0.9951
6 2026-08-21 0.9962 0.9962
7 2026-08-14 0.9978 0.9978
8 2026-08-07 0.9970 0.9970
9 2026-07-31 0.9944 0.9944
10 2026-07-24 0.9962 0.9962
11 2026-07-17 0.9950 0.9950
12 2026-07-10 0.9991 0.9991
13 2026-07-03 0.9996 0.9996
14 2026-06-30 1.0025 1.0025
15 2026-06-26 1.0012 1.0012
16 2026-06-18 1.0011 1.0011
17 2026-06-12 1.0001 1.0001
18 2026-06-05 1.0000 1.0000
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