首页 - 基金 - 汇添富睿悦6个月持有混合(FOF)A(027820) - 基金净值
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汇添富睿悦6个月持有混合(FOF)A(027820)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-09-04 1.0030 1.0030
2 2026-08-28 1.0030 1.0030
3 2026-08-21 1.0024 1.0024
4 2026-08-14 1.0022 1.0022
5 2026-08-07 1.0012 1.0012
6 2026-07-31 0.9977 0.9977
7 2026-07-24 0.9994 0.9994
8 2026-07-17 1.0000 1.0000
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