首页 - 基金 - 大成元信合利6个月持有期债券A(027822) - 基金净值
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大成元信合利6个月持有期债券A(027822)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-08-14 1.0044 1.0044
2 2026-08-07 1.0040 1.0040
3 2026-07-31 1.0016 1.0016
4 2026-07-24 1.0004 1.0004
5 2026-07-17 0.9999 0.9999
6 2026-07-10 1.0000 1.0000
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