浦银安盛资源精选混合C(027855)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.9410 |
0.9410 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.9479 |
0.9479 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.9191 |
0.9191 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.9271 |
0.9271 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.9074 |
0.9074 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.9220 |
0.9220 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.9130 |
0.9130 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.9457 |
0.9457 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.9256 |
0.9256 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.8601 |
0.8601 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.8071 |
0.8071 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.7972 |
0.7972 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.8434 |
0.8434 |
| 14 |
2026-07-10 |
0.8483 |
0.8483 |
| 15 |
2026-07-03 |
0.9176 |
0.9176 |
| 16 |
2026-06-30 |
0.9654 |
0.9654 |
| 17 |
2026-06-26 |
0.9679 |
0.9679 |
| 18 |
2026-06-18 |
0.9943 |
0.9943 |
| 19 |
2026-06-17 |
1.0000 |
1.0000 |
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