| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2026-09-22 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2 | 2026-09-16 | 0.9996 | 0.9996 |
| 3 | 2026-09-09 | 1.0040 | 1.0040 |
| 4 | 2026-09-02 | 1.0015 | 1.0015 |
| 5 | 2026-08-26 | 1.0066 | 1.0066 |
| 6 | 2026-08-19 | 1.0028 | 1.0028 |
| 7 | 2026-08-12 | 1.0050 | 1.0050 |
| 8 | 2026-08-05 | 1.0029 | 1.0029 |
| 9 | 2026-07-29 | 1.0007 | 1.0007 |
| 10 | 2026-07-23 | 1.0000 | 1.0000 |
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