| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2026-10-28 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2 | 2026-10-21 | 1.0031 | 1.0031 |
| 3 | 2026-10-14 | 1.0027 | 1.0027 |
| 4 | 2026-09-30 | 1.0016 | 1.0016 |
| 5 | 2026-09-28 | 1.0013 | 1.0013 |
| 6 | 2026-09-22 | 1.0014 | 1.0014 |
| 7 | 2026-09-16 | 1.0004 | 1.0004 |
| 8 | 2026-09-09 | 1.0006 | 1.0006 |
| 9 | 2026-09-02 | 1.0001 | 1.0001 |
| 10 | 2026-08-26 | 1.0002 | 1.0002 |
| 11 | 2026-08-19 | 1.0000 | 1.0000 |
| 12 | 2026-08-18 | 1.0000 | 1.0000 |
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