首页 - 基金 - 大成中证有色金属矿业主题指数发起式A(028926) - 基金净值
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大成中证有色金属矿业主题指数发起式A(028926)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-10-23 0.9822 0.9822
2 2026-10-22 0.9620 0.9620
3 2026-10-21 0.9893 0.9893
4 2026-10-20 0.9920 0.9920
5 2026-10-19 1.0038 1.0038
6 2026-10-16 1.0056 1.0056
7 2026-10-14 1.0000 1.0000
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