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国寿养老(168001)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-05-20 1.4014 1.0791
2 2021-05-19 1.4016 1.0792
3 2021-05-18 1.4059 1.0826
4 2021-05-17 1.4104 1.0860
5 2021-05-14 1.3864 1.0675
6 2021-05-13 1.3563 1.0444
7 2021-05-12 1.3603 1.0474
8 2021-05-11 1.3457 1.0362
9 2021-05-10 1.3364 1.0290
10 2021-05-07 1.3271 1.0219
11 2021-05-06 1.3662 1.0520
12 2021-04-30 1.3974 1.0760
13 2021-04-29 1.3976 1.0762
14 2021-04-28 1.3947 1.0739
15 2021-04-27 1.3813 1.0636
16 2021-04-26 1.3661 1.0519
17 2021-04-23 1.3710 1.0557
18 2021-04-22 1.3665 1.0522
19 2021-04-21 1.3623 1.0490
20 2021-04-20 1.3461 1.0365
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