南方润元纯债债券C(202110)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-05 |
1.2363 |
1.5811 |
| 2 |
2025-12-04 |
1.2357 |
1.5805 |
| 3 |
2025-12-03 |
1.2378 |
1.5826 |
| 4 |
2025-12-02 |
1.2386 |
1.5834 |
| 5 |
2025-12-01 |
1.2392 |
1.5840 |
| 6 |
2025-11-28 |
1.2390 |
1.5838 |
| 7 |
2025-11-27 |
1.2387 |
1.5835 |
| 8 |
2025-11-26 |
1.2392 |
1.5840 |
| 9 |
2025-11-25 |
1.2408 |
1.5856 |
| 10 |
2025-11-24 |
1.2415 |
1.5863 |
| 11 |
2025-11-21 |
1.2416 |
1.5864 |
| 12 |
2025-11-20 |
1.2419 |
1.5867 |
| 13 |
2025-11-19 |
1.2419 |
1.5867 |
| 14 |
2025-11-18 |
1.2421 |
1.5869 |
| 15 |
2025-11-17 |
1.2419 |
1.5867 |
| 16 |
2025-11-14 |
1.2413 |
1.5861 |
| 17 |
2025-11-13 |
1.2413 |
1.5861 |
| 18 |
2025-11-12 |
1.2416 |
1.5864 |
| 19 |
2025-11-11 |
1.2411 |
1.5859 |
| 20 |
2025-11-10 |
1.2409 |
1.5857 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
