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上投分红B(370022)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-05-26 1.0995 1.4138
2 2021-05-25 1.0982 1.4125
3 2021-05-24 1.0965 1.4108
4 2021-05-21 1.0912 1.4055
5 2021-05-20 1.0894 1.4037
6 2021-05-19 1.0876 1.4019
7 2021-05-18 1.0875 1.4018
8 2021-05-17 1.0876 1.4019
9 2021-05-14 1.0875 1.4018
10 2021-05-13 1.0875 1.4018
11 2021-05-12 1.0875 1.4018
12 2021-05-11 1.0875 1.4018
13 2021-05-10 1.0876 1.4019
14 2021-05-07 1.0873 1.4016
15 2021-05-06 1.0878 1.4021
16 2021-04-30 1.0876 1.4019
17 2021-04-29 1.0876 1.4019
18 2021-04-28 1.0874 1.4017
19 2021-04-27 1.0874 1.4017
20 2021-04-26 1.0872 1.4015
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