中银添利债券发起A(380009)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.4851 |
1.9371 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.4862 |
1.9382 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.4858 |
1.9378 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.4848 |
1.9368 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.4820 |
1.9340 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.4812 |
1.9332 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.4850 |
1.9370 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.4874 |
1.9394 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.4882 |
1.9402 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.4872 |
1.9392 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.4903 |
1.9423 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.4916 |
1.9436 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.4892 |
1.9412 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.4898 |
1.9418 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.4911 |
1.9431 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.4900 |
1.9420 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.4893 |
1.9413 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.4923 |
1.9443 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.4927 |
1.9447 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.4909 |
1.9429 |
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