国富强化收益债券C(450006)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-30 |
1.0816 |
1.9149 |
| 2 |
2026-07-29 |
1.0857 |
1.9190 |
| 3 |
2026-07-28 |
1.0828 |
1.9161 |
| 4 |
2026-07-27 |
1.0904 |
1.9237 |
| 5 |
2026-07-24 |
1.0855 |
1.9188 |
| 6 |
2026-07-23 |
1.0895 |
1.9228 |
| 7 |
2026-07-22 |
1.0873 |
1.9206 |
| 8 |
2026-07-21 |
1.0878 |
1.9211 |
| 9 |
2026-07-20 |
1.0820 |
1.9153 |
| 10 |
2026-07-17 |
1.0826 |
1.9159 |
| 11 |
2026-07-16 |
1.0925 |
1.9258 |
| 12 |
2026-07-15 |
1.0975 |
1.9308 |
| 13 |
2026-07-14 |
1.1012 |
1.9345 |
| 14 |
2026-07-13 |
1.0970 |
1.9303 |
| 15 |
2026-07-10 |
1.1042 |
1.9375 |
| 16 |
2026-07-09 |
1.1088 |
1.9421 |
| 17 |
2026-07-08 |
1.1027 |
1.9360 |
| 18 |
2026-07-07 |
1.1062 |
1.9395 |
| 19 |
2026-07-06 |
1.1119 |
1.9452 |
| 20 |
2026-07-03 |
1.1122 |
1.9455 |
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