工银瑞信双利债券B(485011)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.8990 |
2.2860 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.9010 |
2.2880 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.9040 |
2.2910 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.9040 |
2.2910 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.8900 |
2.2770 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.8950 |
2.2820 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.9070 |
2.2940 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.9150 |
2.3020 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.9230 |
2.3100 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.9180 |
2.3050 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.9290 |
2.3160 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.9400 |
2.3270 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.9290 |
2.3160 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.9330 |
2.3200 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.9340 |
2.3210 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.9350 |
2.3220 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.9360 |
2.3230 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.9490 |
2.3360 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.9530 |
2.3400 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.9440 |
2.3310 |
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