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证券C(501048)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9770 0.9770
2 2023-02-10 0.9721 0.9721
3 2023-02-03 0.9894 0.9894
4 2023-01-20 1.0036 1.0036
5 2023-01-19 1.0101 1.0101
6 2023-01-13 0.9549 0.9549
7 2023-01-12 0.9372 0.9372
8 2023-01-11 0.9279 0.9279
9 2023-01-10 0.9340 0.9340
10 2023-01-09 0.9361 0.9361
11 2023-01-06 0.9198 0.9198
12 2023-01-05 0.9209 0.9209
13 2023-01-04 0.9038 0.9038
14 2023-01-03 0.9009 0.9009
15 2022-12-31 0.9052 0.9052
16 2022-12-30 0.9052 0.9052
17 2022-12-29 0.9018 0.9018
18 2022-12-28 0.9049 0.9049
19 2022-12-27 0.9097 0.9097
20 2022-12-26 0.8982 0.8982
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