银河中证沪港深高股息C(501308)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.2096 |
1.2096 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.2079 |
1.2079 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.2010 |
1.2010 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.2177 |
1.2177 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.2024 |
1.2024 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.1920 |
1.1920 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.1952 |
1.1952 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.1691 |
1.1691 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.1773 |
1.1773 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.1799 |
1.1799 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.1675 |
1.1675 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.1440 |
1.1440 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.1428 |
1.1428 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.1408 |
1.1408 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.1483 |
1.1483 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.1388 |
1.1388 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.1561 |
1.1561 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.1432 |
1.1432 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.1285 |
1.1285 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.1177 |
1.1177 |
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