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港股通(501309)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9754 0.9754
2 2023-02-10 0.9697 0.9697
3 2023-02-03 0.9856 0.9856
4 2023-01-20 1.0047 1.0047
5 2023-01-13 0.9872 0.9872
6 2023-01-12 0.9807 0.9807
7 2023-01-11 0.9797 0.9797
8 2023-01-10 0.9747 0.9747
9 2023-01-09 0.9859 0.9859
10 2023-01-06 0.9772 0.9772
11 2023-01-05 0.9818 0.9818
12 2023-01-04 0.9760 0.9760
13 2023-01-03 0.9602 0.9602
14 2022-12-31 0.9462 0.9462
15 2022-12-30 0.9463 0.9463
16 2022-12-29 0.9463 0.9463
17 2022-12-28 0.9486 0.9486
18 2022-12-27 0.9323 0.9323
19 2022-12-26 0.9354 0.9354
20 2022-12-23 0.9364 0.9364
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