万家信用恒利债券A(519188)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-05 |
1.2265 |
1.6597 |
| 2 |
2026-08-04 |
1.2265 |
1.6597 |
| 3 |
2026-08-03 |
1.2263 |
1.6595 |
| 4 |
2026-07-31 |
1.2262 |
1.6594 |
| 5 |
2026-07-30 |
1.2260 |
1.6592 |
| 6 |
2026-07-29 |
1.2253 |
1.6585 |
| 7 |
2026-07-28 |
1.2255 |
1.6587 |
| 8 |
2026-07-27 |
1.2256 |
1.6588 |
| 9 |
2026-07-24 |
1.2256 |
1.6588 |
| 10 |
2026-07-23 |
1.2253 |
1.6585 |
| 11 |
2026-07-22 |
1.2252 |
1.6584 |
| 12 |
2026-07-21 |
1.2244 |
1.6576 |
| 13 |
2026-07-20 |
1.2243 |
1.6575 |
| 14 |
2026-07-17 |
1.2244 |
1.6576 |
| 15 |
2026-07-16 |
1.2240 |
1.6572 |
| 16 |
2026-07-15 |
1.2241 |
1.6573 |
| 17 |
2026-07-14 |
1.2240 |
1.6572 |
| 18 |
2026-07-13 |
1.2240 |
1.6572 |
| 19 |
2026-07-10 |
1.2242 |
1.6574 |
| 20 |
2026-07-09 |
1.2241 |
1.6573 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
