万家信用恒利债券A(519188)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.2034 |
1.6366 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.2033 |
1.6365 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.2033 |
1.6365 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.2029 |
1.6361 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.2025 |
1.6357 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.2022 |
1.6354 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.2029 |
1.6361 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.2036 |
1.6368 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.2033 |
1.6365 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.2032 |
1.6364 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.2028 |
1.6360 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.2018 |
1.6350 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.2011 |
1.6343 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.2005 |
1.6337 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.1997 |
1.6329 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.1993 |
1.6325 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.1992 |
1.6324 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.1990 |
1.6322 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.1987 |
1.6319 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.1986 |
1.6318 |
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