万家3-5年政金债纯债A(519208)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2023-03-27 |
1.1222 |
1.2083 |
| 2 |
2023-03-24 |
1.1215 |
1.2076 |
| 3 |
2023-03-23 |
1.1218 |
1.2079 |
| 4 |
2023-03-22 |
1.1220 |
1.2081 |
| 5 |
2023-03-21 |
1.1219 |
1.2080 |
| 6 |
2023-03-20 |
1.1227 |
1.2088 |
| 7 |
2023-03-17 |
1.1212 |
1.2073 |
| 8 |
2023-03-16 |
1.1209 |
1.2070 |
| 9 |
2023-03-15 |
1.1202 |
1.2063 |
| 10 |
2023-03-14 |
1.1202 |
1.2063 |
| 11 |
2023-03-13 |
1.1201 |
1.2062 |
| 12 |
2023-03-10 |
1.1202 |
1.2063 |
| 13 |
2023-03-09 |
1.1196 |
1.2057 |
| 14 |
2023-03-08 |
1.1193 |
1.2054 |
| 15 |
2023-03-07 |
1.1197 |
1.2058 |
| 16 |
2023-03-06 |
1.1187 |
1.2048 |
| 17 |
2023-03-03 |
1.1175 |
1.2036 |
| 18 |
2023-03-02 |
1.1174 |
1.2035 |
| 19 |
2023-03-01 |
1.1178 |
1.2039 |
| 20 |
2023-02-28 |
1.1178 |
1.2039 |
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