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万家3-5年政策性金融债C(519209)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1060 1.1828
2 2023-02-10 1.1057 1.1825
3 2023-02-03 1.1051 1.1819
4 2023-01-20 1.1037 1.1805
5 2023-01-13 1.1046 1.1814
6 2023-01-12 1.1051 1.1819
7 2023-01-11 1.1050 1.1818
8 2023-01-10 1.1044 1.1812
9 2023-01-09 1.1052 1.1820
10 2023-01-06 1.1056 1.1824
11 2023-01-05 1.1064 1.1832
12 2023-01-04 1.1074 1.1842
13 2023-01-03 1.1071 1.1839
14 2022-12-31 1.1070 1.1838
15 2022-12-30 1.1068 1.1836
16 2022-12-29 1.1065 1.1833
17 2022-12-28 1.1049 1.1817
18 2022-12-27 1.1043 1.1811
19 2022-12-26 1.1053 1.1821
20 2022-12-23 1.1058 1.1826
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