浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-05 |
1.1377 |
1.2440 |
| 2 |
2026-08-04 |
1.1377 |
1.2440 |
| 3 |
2026-08-03 |
1.1375 |
1.2438 |
| 4 |
2026-07-31 |
1.1375 |
1.2438 |
| 5 |
2026-07-30 |
1.1373 |
1.2436 |
| 6 |
2026-07-29 |
1.1369 |
1.2432 |
| 7 |
2026-07-28 |
1.1368 |
1.2431 |
| 8 |
2026-07-27 |
1.1369 |
1.2432 |
| 9 |
2026-07-24 |
1.1370 |
1.2433 |
| 10 |
2026-07-23 |
1.1368 |
1.2431 |
| 11 |
2026-07-22 |
1.1369 |
1.2432 |
| 12 |
2026-07-21 |
1.1363 |
1.2426 |
| 13 |
2026-07-20 |
1.1362 |
1.2425 |
| 14 |
2026-07-17 |
1.1364 |
1.2427 |
| 15 |
2026-07-16 |
1.1362 |
1.2425 |
| 16 |
2026-07-15 |
1.1362 |
1.2425 |
| 17 |
2026-07-14 |
1.1362 |
1.2425 |
| 18 |
2026-07-13 |
1.1360 |
1.2423 |
| 19 |
2026-07-10 |
1.1362 |
1.2425 |
| 20 |
2026-07-09 |
1.1362 |
1.2425 |
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