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银河久益回报6个月定期开放债券C(519663)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-12-09 1.0039 1.7419
2 2022-12-08 1.0038 1.7418
3 2022-12-07 1.0038 1.7418
4 2022-12-06 1.0037 1.7417
5 2022-12-05 1.0036 1.7416
6 2022-12-02 1.0034 1.7414
7 2022-12-01 1.0034 1.7414
8 2022-11-30 1.0033 1.7413
9 2022-11-29 1.0032 1.7412
10 2022-11-28 1.0031 1.7411
11 2022-11-25 1.0028 1.7408
12 2022-11-18 1.0015 1.7395
13 2022-11-11 1.0032 1.7412
14 2022-11-04 1.0033 1.7413
15 2022-10-28 1.0026 1.7406
16 2022-10-27 1.0025 1.7405
17 2022-10-26 1.0025 1.7405
18 2022-10-25 1.0024 1.7404
19 2022-10-24 1.0024 1.7404
20 2022-10-21 1.0023 1.7403
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